Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Advisory Vorsorge Dachfonds11,0011,00
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:11		AT000081906511,5511,0510,05
Amundi Mega Trends11,0111,01
-1,26 %
-0,14
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2MJK111,5611,179,07
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA11,0611,06
-0,81 %
-0,09
31.05.2024
16:00:16		AT0000A26HY511,0611,279,69
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A)11,0911,09
-0,54 %
-0,06
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2JSJ011,4811,189,92
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)11,1911,19
-0,09 %
-0,01
31.05.2024
16:00:10		AT000067567311,5311,2010,33
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,2011,20
-0,27 %
-0,03
31.05.2024
16:00:09		AT000049519711,4811,2710,47
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T)11,2011,20
-0,53 %
-0,06
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2JSK811,6011,289,96
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)11,2211,22
-0,88 %
-0,10
31.05.2024
16:00:16		AT0000A23KD011,7811,429,30
Apollo European Equity (T)11,2511,25
-0,62 %
-0,07
31.05.2024
16:00:11		AT000077856811,8511,419,15
Apollo Konservativ T211,2511,25
-0,27 %
-0,03
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1TVS611,8511,3210,10
Amundi Ethik Fonds11,3111,31
-0,44 %
-0,05
31.05.2024
16:00:10		AT000064676511,7111,4410,46
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,3111,31
-0,62 %
-0,07
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1NX6711,7111,4810,43
HYPO Rendite Plus (A)11,3211,32
-0,35 %
-0,04
29.05.2024
16:00:12		AT0000A0JP5611,3211,4810,83
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T)11,3711,37
-0,18 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT000074696111,7411,5110,98
Fair Invest Balanced11,3811,38
-0,26 %
-0,03
31.05.2024
16:00:10		AT000067522811,9511,5310,27
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)11,3911,39
-0,18 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT000074693811,9911,4610,49
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen11,3911,39
-0,52 %
-0,06
31.05.2024
16:00:15		AT0000A1X14311,9611,5110,24
3 Banken Dividend Champions11,4811,48
-0,43 %
-0,05
31.05.2024
16:00:09		AT000060068911,8811,9410,52
Allianz Invest ESG Progressiv (A)11,5611,56
-0,77 %
-0,09
31.05.2024
16:00:11		AT000073755612,0811,699,73
PRO INVEST CARE11,5611,56
-1,37 %
-0,16
31.05.2024
16:00:18		AT0000A30EP212,1411,799,36
PRO INVEST CARE11,5611,56
-1,37 %
-0,16
31.05.2024
16:00:18		AT0000A30EQ012,1411,799,36
Hypo Tirol Aktienselektion (R)11,6211,62
-0,60 %
-0,07
29.05.2024
16:00:18		AT0000A321Q811,6211,779,28
Alpin Global Basic11,6611,66
-0,51 %
-0,06
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1A43012,2511,7610,07
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T11,6711,67
-0,26 %
-0,03
31.05.2024
16:00:11		AT000080516311,6711,8811,30
Real Invest Austria (A)11,6811,68
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:10		AT000063435712,0311,8811,60
Apollo 2 Global Bond (T)11,7311,73
-0,26 %
-0,03
31.05.2024
16:00:11		AT000074691212,2311,8411,14
Advisory One11,7411,74
-1,34 %
-0,16
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00NC411,7712,0010,10
Alpin Global Basic11,8011,80
-0,42 %
-0,05
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1EEZ912,3911,8910,17
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt11,8311,83
-1,00 %
-0,12
31.05.2024
16:00:11		AT000081133612,3112,3410,07
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,8911,89
-0,59 %
-0,07
31.05.2024
16:00:16		AT0000A23YG412,2512,0110,78
I-AM GreenStars Moderate (R) T11,9611,96
-0,58 %
-0,07
31.05.2024
16:00:11		AT000072929812,3212,1510,92
Amundi Mündel Bond12,0112,01
-0,17 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT000081306812,3112,2411,62
RT Österreich Aktienfonds EUR R0112,0612,06
-1,31 %
-0,16
31.05.2024
16:00:09		AT000049729212,5512,3210,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T12,0712,07
-0,49 %
-0,06
31.05.2024
16:00:11		AT000080522112,0712,3711,27
Wiener Privatbank Premium Konservativ12,1712,17
-0,33 %
-0,04
31.05.2024
16:00:10		AT000067581412,7812,2511,46
VKB Anlage Mix Dynamik12,1912,19
-0,33 %
-0,04
31.05.2024
16:00:09		AT000049502312,5612,3111,25
TVG konservativ12,2312,23
+0,08 %
+0,01
31.05.2024
16:00:11		AT000085910312,7212,2911,92
Weltstrategie PLUS (R)12,2312,23
-0,49 %
-0,06
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0XNA512,8512,3510,85
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)12,2512,25
-0,57 %
-0,07
31.05.2024
16:00:12		AT0000A0HJB412,8612,3810,99
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA12,2512,25
-0,81 %
-0,10
31.05.2024
16:00:13		AT0000A12GB512,8612,4910,77
3 Banken KMU-Fonds12,2812,28
-0,24 %
-0,03
31.05.2024
16:00:12		AT0000A06PJ112,7112,3511,35
Dr. Peterreins Total Return I Fonds12,3512,35
-0,64 %
-0,08
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1PK1112,3512,4810,70
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA12,4012,40
-0,64 %
-0,08
31.05.2024
16:00:09		AT000049769812,7712,6011,33
RT Österreich Aktienfonds EUR R0112,4812,48
-1,34 %
-0,17
31.05.2024
16:00:13		AT0000A100X212,9812,7510,55
Wealth Preservation Fund12,4912,49
+0,64 %
+0,08
31.05.2024
16:00:13		AT0000A10X0213,1212,4910,70
PRO INVEST AKTIV (A)12,5112,51
-0,79 %
-0,10
31.05.2024
16:00:09		AT000050035013,1412,6510,26
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,6112,61
-0,16 %
-0,02
31.05.2024
16:00:10		AT000070250112,9912,8212,13
Allianz Invest ESG Konservativ (A)12,6312,63
-0,55 %
-0,07
31.05.2024
16:00:11		AT000073919813,0112,7611,63
Gutmann Global Equities (EUR) (T1)12,6612,66
-0,71 %
-0,09
31.05.2024
16:00:11		AT000074379413,0412,8610,70
I-AM AllStars Opportunities12,7012,70
-0,47 %
-0,06
31.05.2024
16:00:11		AT000081065013,3712,8110,89
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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