Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA)11.341,7611.341,76
+1,46 %
+163,24
17.05.2024
16:00:06		AT000049488511.795,4411.493,486.827,06
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)459,17459,17
+1,50 %
+6,77
17.05.2024
16:00:07		AT0000494893477,54459,86288,14
VKB Anlage Mix Dynamik12,3012,30
-0,08 %
-0,01
17.05.2024
16:00:07		AT000049502312,6712,3111,25
E+S Erfolgs-Invest161,53161,50
+0,50 %
+0,80
17.05.2024
16:00:07		AT0000495064169,70161,50144,40
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,388,38
-0,12 %
-0,01
17.05.2024
16:00:07		AT00004951898,598,397,84
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,2711,27
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:07		AT000049519711,5611,2710,47
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A125,49125,49
+0,15 %
+0,19
17.05.2024
16:00:07		AT0000495288125,49125,49103,55
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T193,13193,13
+0,16 %
+0,30
17.05.2024
16:00:07		AT0000495296193,13193,13159,37
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA212,08212,08
+0,15 %
+0,32
17.05.2024
16:00:07		AT0000495304212,08212,08175,01
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)21,5921,59
-0,32 %
-0,07
17.05.2024
16:00:07		AT000049573422,4621,6617,48
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)46,3146,31
-0,06 %
-0,03
17.05.2024
16:00:07		AT000049617948,7446,3441,45
Active Equity Select48,3848,38
-0,31 %
-0,15
17.05.2024
16:00:07		AT000049629450,8048,5340,69
WSS-Europa403,16403,16
+0,97 %
+3,86
17.05.2024
16:00:07		AT0000497227423,32403,16333,22
WSS-International155,97155,97
+0,23 %
+0,36
17.05.2024
16:00:07		AT0000497235163,77159,64141,84
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,184,18
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:07		AT00004972844,354,193,50
RT Österreich Aktienfonds EUR R0112,1712,17
+0,08 %
+0,01
17.05.2024
16:00:07		AT000049729212,6612,1910,20
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,5187,50
-0,06 %
-0,05
17.05.2024
16:00:07		AT000049740990,1587,8085,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)112,64112,60
-0,09 %
-0,10
17.05.2024
16:00:07		AT0000497417116,05113,00109,30
ClassicBond (A)93,8893,88
-0,14 %
-0,13
17.05.2024
16:00:07		AT000049767296,2395,2888,39
ClassicBond (T)121,23121,23
-0,13 %
-0,16
17.05.2024
16:00:07		AT0000497680124,26123,04113,17
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA12,5812,58
-0,16 %
-0,02
17.05.2024
16:00:07		AT000049769812,9612,6011,33
Dynamic Rotation C7.836,357.836,35
+0,61 %
+47,28
17.05.2024
16:00:07		AT00004992808.228,177.836,357.112,07
FTC Gideon I EUR R0117,7817,78
-0,28 %
-0,05
17.05.2024
16:00:07		AT000049978517,7817,8314,64
Wiener Privatbank European Property7,167,16
+0,42 %
+0,03
17.05.2024
16:00:07		AT00005002777,527,165,42
Wiener Privatbank European Property10,6910,69
+0,38 %
+0,04
17.05.2024
16:00:07		AT000050028511,2210,698,10
PRO INVEST AKTIV (A)12,6312,63
+0,88 %
+0,11
17.05.2024
16:00:07		AT000050035013,2712,6510,26
Globo I67,7367,70
+0,67 %
+0,45
15.05.2024
16:00:08		AT000050039269,1072,9554,40
MI Multi Strategy SRI (R) (A)105,82105,82
+0,08 %
+0,08
16.05.2024
16:00:07		AT0000506175106,08105,8298,21
UNIQA Wachstum18,0818,08
+0,17 %
+0,03
17.05.2024
16:00:07		AT000050618318,8118,0816,21
UNIQA Chance - VTA17,2117,21
+0,41 %
+0,07
17.05.2024
16:00:07		AT000050619117,9017,2114,48
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen93,8693,86
+0,22 %
+0,21
17.05.2024
16:00:07		AT000060038296,6894,1483,32
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen103,26103,26
+0,22 %
+0,23
17.05.2024
16:00:07		AT0000600390106,36103,5691,66
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)97,8697,86
+0,42 %
+0,41
17.05.2024
16:00:07		AT0000600663100,30101,9195,41
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)130,41130,41
+0,43 %
+0,56
17.05.2024
16:00:07		AT0000600671133,67133,12124,64
3 Banken Dividend Champions11,8011,80
+0,08 %
+0,01
17.05.2024
16:00:07		AT000060068912,2111,9410,52
ERSTE BOND DOLLAR USD R01132,92132,92
-0,15 %
-0,20
17.05.2024
16:00:07		AT0000605324137,59135,91125,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)203,77203,77
-0,09 %
-0,18
17.05.2024
16:00:07		AT0000605332210,92205,66185,68
Advanced Targets Fund104,57104,57
-0,22 %
-0,23
17.05.2024
16:00:07		AT0000606397109,80108,1299,84
KEPLER Growth Aktienfonds (T)276,37276,37
+0,13 %
+0,36
17.05.2024
16:00:07		AT0000607387287,42277,27214,51
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T76,0176,01
-0,08 %
-0,06
16.05.2024
16:00:07		AT000061112477,9176,0771,77
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T118,21118,21
+0,09 %
+0,11
16.05.2024
16:00:07		AT0000611132122,35118,44105,88
HYPO-RENT (T)9,409,40
-0,11 %
-0,01
16.05.2024
16:00:07		AT00006111579,649,419,04
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)99,3299,32
-0,01 %
-0,01
17.05.2024
16:00:07		AT0000611181101,3199,3395,37
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)150,05150,05
+0,29 %
+0,44
17.05.2024
16:00:07		AT0000611405156,05150,09125,22
PRO INVEST PLUS (A)8,008,00
+0,50 %
+0,04
15.05.2024
16:00:08		AT00006127008,328,007,44
PRO INVEST PLUS (T)15,5515,55
+0,52 %
+0,08
15.05.2024
16:00:08		AT000061271816,1815,5514,14
Amundi Ethik Fonds104,23104,23
-0,10 %
-0,10
17.05.2024
16:00:07		AT0000613146107,88104,6595,66
Amundi Healthcare Stock286,93286,93
+0,31 %
+0,88
17.05.2024
16:00:07		AT0000613245301,28290,97246,45
Amundi Trend Bond15,3515,35
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:07		AT000061328615,8115,3514,80
USD Convergence Bond145,14145,14
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:07		AT0000613369149,49145,42140,59
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln